0. Bestuur en ondersteuning
Posten groter dan € 50.000 nemen we afzonderlijk in de tabellen op. Posten kleiner dan € 50.000 voegen we samen onder “overig”.
Onder de tabellen lichten we alle posten kort toe.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1. Contractbeheerder | 51 | |||||||
1. Contractbeheerder (dekking uit reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 51 | |||||||
2. Kosten automatisering | 86 | |||||||
2. Kosten automatisering (dekking uit reserve automatisering) | 86 | |||||||
3. Versterking algemene risicoreserve | 457 | 500 | 500 | 500 | ||||
4. Post onvoorzien | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
5. Onderuitputting kapitaallasten investeringen | -118 | -103 | -109 | -220 | ||||
6. Besparing bedrijfsvoering | -200 | |||||||
7. overig | 67 | 40 | ||||||
Totaal | 593 | 137 | 687 | 0 | 641 | 0 | 530 | 0 |
1. Contractbeheerder
De kosten van contractbeheer dekken we uit de algemene reserve.
2. Kosten automatisering
Om in 2021 over te stappen op een nieuwe infrastructuur is een incidentele inhaalslag nodig.
De kosten hiervan dekken we uit de reserve automatisering.
3. Versterking algemene risicoreserve
In 2017 t/m 2019 sloten we het jaar af met tekorten. Ook in 2020 verwachten we nog een tekort. Deze tekorten dekken we zoals gebruikelijk vanuit de algemene risicoreserve. De omvang van de reserve loopt daardoor flink terug. Voor financiële stabiliteit en flexibiliteit om onvoorziene tegenvallers op te vangen, is het belangrijk om de algemene risicoreserve aan te vullen.
4. Post onvoorzien
De post onvoorzien beschouwen we volledig als incidentele last en bedraagt per jaar € 250.000.
5. Onderuitputting kapitaallasten
Etten-Leur kent de systematiek dat voor de investeringen die we opnemen in het investeringsplan, we in het eerste jaar van de investering (wanneer deze nog niet is afgerond) geen kapitaallasten ramen. Dit heet onderuitputting kapitaallasten. We nemen de niet geraamde kapitaallasten voor 50% als incidenteel voordeel op in het overzicht incidentele lasten en baten.
6. Besparing bedrijfsvoering
Naast de structurele bezuiniging besparen we in 2021 incidenteel op opleidingen, beloningsbeleid en teambuildingsactiviteiten. Zie hiervoor ook de paragraaf Bedrijfsvoering.
7. Overig
Eén of meerdere incidentele posten kleiner dan € 50.000.