Toelichting mutatie voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen

• Op basis van meerjarenonderhoudsplanningen voor gebouwen, sportaccommodaties, inventaris gymlokalen, onderhoud nieuwe Banakker, veiligheid elektrische installaties en de openbare ruimte onttrekken we jaarlijks de werkelijke kosten en storten we een gemiddeld bedrag in de onderhoudsvoorzieningen.

Overige voorzieningen

• Op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2019-2023 sparen we via het riooltarief voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen. Hiervoor storten we jaarlijks een bedrag in de voorziening vervanging riolering. In 2021 is dit € 986.000.
• We gebruiken deze voorziening voor de dekking van gerealiseerde rioolvervangingsinvesteringen. In 2021 gaat het om € 2.656.000.
• Aan de voorziening riolering onttrekken we € 150.000 voor de verlaging van het riooltarief.
• In de voorzieninng afval storten we € 181.000 voor egalisatie van het afvaltarief.
• Met het Werkplein keken we of de risico’s verkleind kunnen worden en minder inzet van de voorzieningen dubieuze debiteuren mogelijk is. In 2021 verwachten we een vrijval uit de reserve van € 30.000.
• Aan pensioenen betalen we € 83.000 uit de voorziening Pensioen politieke ambtsdragers. Om de voorziening op peil te houden voegen we € 84.000 toe.
• Aan de voorziening Personeel onttrekken we € 68.000.

Voorziening Grondbedrijf

• Deze voorziening gebruiken we om het berekende negatieve resultaat op exploitaties of projecten op te vangen. In 2021 verwachten we € 1.000.000 nodig te hebben voor het verlies op Vosdonk Noord.